سجل إجمالي قيمة الأصول المدارة لدى صناديق الملكية الخاصة المغلقة نحو 5.52 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 6.4 مليار جنيه في مارس 2026، فيما بلغ إجمالي عدد الوثائق نحو 2.2 مليار وثيقة بنهاية يونيو، وارتفع إجمالي صافي قيمة أصول الصناديق إلى نحو 4.66 مليار جنيه، مقابل 4.38 مليار جنيه فى مارس، بينما سجل متوسط العائد الربع سنوي الإجمالي 3.60% في يونيو، مقابل 7.21% في مارس.
وتصدر “صندوق سى ثري كابيتال 1” قائمة صناديق الملكية الخاصة من حيث قيمة الأصول المدارة بنهاية يونيو 2026، بقيمة بلغت نحو 2.07 مليار جنيه، مقابل نحو 2.03 مليار جنيه في مارس، وبلغ عدد الوثائق 1.81 مليار وثيقة، فيما ارتفع صافي قيمة أصول الصندوق إلى نحو 2.06 مليار جنيه في يونيو، مقابل نحو 2.03 مليار جنيه في مارس، كما ارتفعت قيمة الوثيقة إلى 1.14 جنيه، مقابل 1.12 جنيه، وسجل متوسط العائد الربع سنوي 1.67% في يونيو، مقابل 11.21% في مارس.
وجاء “شركة صندوق استثمار سواري فينتشرز مصر” في المرتبة الثانية، بقيمة أصول مدارة بلغت نحو 1.58 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل نحو 1.4 مليار جنيه في مارس، وبلغ عدد الوثائق 405,536 وثيقة، فيما ارتفع صافي قيمة أصول الصندوق إلى نحو 982 مليون جنيه في يونيو، مقابل نحو 876 مليون جنيه في مارس، كما ارتفعت قيمة الوثيقة إلى 2,421.59 جنيه، مقابل 2,160 جنيه، وصعد متوسط العائد الربع سنوي إلى 12.10% في يونيو، مقابل سالب 6.05% في مارس.
وحل شركة صندوق استثمار مصر للتمويل والاستثمار في المرتبة الثالثة، بقيمة أصول مدارة بلغت نحو 641.1 مليون جنيه في يونيو 2026، وهي نفس القيمة المسجلة في مارس، فيما بلغ عدد الوثائق نحو 10.51 مليون وثيقة، وسجل صافي قيمة أصول الصندوق نحو 522.7 مليون جنيه في يونيو، وهي نفس القيمة المسجلة في مارس، كما بلغت قيمة الوثيقة 49.72 جنيه في الفترتين، بينما سجل متوسط العائد الربع سنوي 0.00% في مارس ويونيو.
وجاء “شركة صندوق استثمار كاتليست كابيتال مصر” في المرتبة الرابعة، بقيمة أصول مدارة بلغت نحو 503.6 مليون جنيه في يونيو 2026، وهي نفس القيمة المسجلة في مارس، وبلغ عدد الوثائق نحو 385.93 مليون وثيقة، فيما سجل صافي قيمة أصول الصندوق نحو 390.8 مليون جنيه في يونيو، وهي نفس القيمة المسجلة في مارس، كما بلغت قيمة الوثيقة 1.01 جنيه في الفترتين، بينما تحسن متوسط العائد الربع سنوي من سالب 17.00% في مارس إلى سالب 0.25% في يونيو.
وحل “صندوق استثمار العقاري العربي المباشر” في المرتبة الخامسة، بأصول مدارة بلغت نحو 404.6 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل نحو 391 مليون جنيه في مارس، فيما بلغ عدد الوثائق 120 ألف وثيقة، وارتفع صافي قيمة أصول الصندوق إلى نحو 393.6 مليون جنيه في يونيو، مقابل نحو 388.8 مليون جنيه في مارس، كما ارتفعت قيمة الوثيقة إلى 3,279.80 جنيه، مقابل 3,239.99 جنيه، بينما تراجع متوسط العائد الربع سنوي إلى 1.23% في يونيو، مقابل 4.20% في مارس.
وجاء “شركة صندوق القطاع المالي للاستثمار” في المرتبة السادسة، بقيمة أصول مدارة بلغت نحو 209.9 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل نحو 1.43 مليار جنيه في مارس، وبلغ عدد الوثائق 970,179 وثيقة، فيما ارتفع صافي قيمة أصول الصندوق إلى نحو 206.3 مليون جنيه في يونيو، مقابل نحو 167.7 مليون جنيه في مارس، كما ارتفعت قيمة الوثيقة إلى 212.67 جنيه، مقابل 199.07 جنيه، وسجل متوسط العائد الربع سنوي 6.83% في يونيو، مقابل 50.92% في مارس.
وفي المرتبة السابعة والأخيرة، جاء “شركة صندوق استثمار تكس فاند – ملكية خاصة – متخصصة” بقيمة أصول مدارة بلغت نحو 112.1 مليون جنيه في يونيو 2026، دون وجود بيانات في مارس، وبلغ عدد الوثائق 1 مليون وثيقة، فيما سجل صافي قيمة أصول الصندوق نحو 101.5 مليون جنيه، وبلغت قيمة الوثيقة 101.47 جنيه، بينما لم تتوافر بيانات عن متوسط العائد الربع سنوي في مارس أو يونيو.
عوائد صناديق الملكية الخاصة
وتوضح بيانات الأداء تفاوت متوسط العائد الربع سنوي بين صناديق الملكية الخاصة، حيث سجل «شركة صندوق استثمار سواري فينتشرز مصر» أعلى متوسط عائد في يونيو بنسبة 12.10%، يليه «شركة صندوق القطاع المالي للاستثمار» بنسبة 6.83%، ثم «صندوق سي ثري كابيتال 1» بنسبة 1.67%، و«صندوق استثمار العقاري العربي المباشر» بنسبة 1.23%، بينما سجل «شركة صندوق استثمار مصر للتمويل والاستثمار» عائدًا قدره 0.00%، و«شركة صندوق استثمار كالتليست كابيتال مصر – Catalyst Capital Misr» عائدًا سالبًا بنسبة 0.25%.
صناديق الملكية الخاصة
تعد صناديق الملكية الخاصة أحد أنواع صناديق الاستثمار التي تستهدف توظيف أموال المستثمرين في استثمارات ذات طبيعة خاصة، ومن بينها المساهمة في رؤوس أموال الشركات والمشروعات، ودعم خطط التوسع والنمو، وفقًا للاستراتيجية الاستثمارية لكل صندوق.
وتتميز صناديق الملكية الخاصة عادة بأفق استثماري أطول مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الأخرى، إذ تستهدف تحقيق عائد من نمو قيمة الاستثمارات التي يتم الدخول فيها، وقد يتحقق العائد عند التخارج من الاستثمار أو من خلال توزيعات أو عمليات أخرى وفقًا لطبيعة كل استثمار.
وتوفر هذه الصناديق للمستثمرين وسيلة لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال التعرض لاستثمارات مختلفة، كما تمثل قناة يمكن من خلالها توفير التمويل للشركات والمشروعات التي تستهدف التوسع وزيادة حجم أعمالها.
وتختلف درجة المخاطر والعائد في صناديق الملكية الخاصة وفقًا لطبيعة الشركات والمشروعات التي يستثمر فيها الصندوق، والقطاعات المستهدفة، وحجم الاستثمار، وفترة الاحتفاظ به، فضلًا عن استراتيجية التخارج المتبعة.